(相關(guān)資料圖)

訊(記者張建)作為首批保障房REITs代表之一，華夏北京保障房REIT的動向一直備受關(guān)注。10月11日，華夏基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的分紅公告，該只基金將迎來2023年度第1次分紅，收益分配基準日為6月30日。

根據(jù)公告，華夏北京保障房REIT基準日凈值為2.5291元，可分紅總額約為2752.15萬元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.5504元。

上述基金的權(quán)益登記日為10月13日，這將意味著當日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中，場內(nèi)基金份額的除息日為10月16日，場外基金份額的除息日為10月13日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為10月17日。

值得一提的是，該基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資。

關(guān)鍵詞：