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中山城建擬3月24日對“20香建01”付息,利率為3.75%

時間 : 2023-03-16 15:01:28來源 : 樂居財經


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樂居財經張林霞3月16日,據上交所披露,中山城市建設集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2023年付息公告。

據悉,債券簡稱為20香建01,債券代碼為163318,發行總額為3.5億,債券期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本年度計息期限為2022年03月24日至2023年03月23日,逾期部分不另計利息。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.75%,每手本期債券面值為1000.00元,派發利息為37.50元(含稅)。本期債券本年度的付息債權登記日為2023年03月23日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。付息時間為2023年03月24日。

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