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樂居財經(jīng)王敏3月2日，深圳宏業(yè)基巖土科技股份有限公司（以下簡稱“宏業(yè)基”）更新首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

招股書披露，宏業(yè)基是一家專業(yè)從事地基基礎(chǔ)工程施工服務(wù)的巖土工程行業(yè)企業(yè)，致力于為客戶提供高質(zhì)、高效、安全、綠色的地基基礎(chǔ)工程專業(yè)施工服務(wù)。公司的主要服務(wù)為樁基礎(chǔ)工程、基坑支護(hù)工程等地基基礎(chǔ)工程。

業(yè)績方面，2019年至2021年及2022年1-6月，公司營業(yè)收入分別為105,163.49萬元、115,437.77萬元、146,884.48萬元和56,619.07萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,996.77萬元、8,551萬元、5,255.99萬元和5,338.18萬元。

經(jīng)審閱，公司2022年度營業(yè)收入為122,934.39萬元，與去年同期相比下降16.31%，主要是因為房地產(chǎn)客戶業(yè)務(wù)收入下降和12月疫情防控政策調(diào)整對項目施工進(jìn)度的影響；歸屬母公司股東的凈利潤為8,868.49萬元與去年同期相比上升68.73%，主要系2021年公司針對恒大集團(tuán)中預(yù)期回收風(fēng)險高的相關(guān)資產(chǎn)單項計提了大額壞賬準(zhǔn)備及減值準(zhǔn)備導(dǎo)致凈利潤較低。公司2022年度非經(jīng)常性損益為497.44萬元，主要為政府補(bǔ)助、單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回、非流動資產(chǎn)處置損益、營業(yè)外收支。

公司預(yù)計2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入為18,000萬元至26,000萬元，同比增長-26.05%至6.81%；預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為1,800萬元至2,600萬元，同比增長-27.67%至4.48%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1,700萬元至2,500萬元，同比增長-29.58%至3.57%；公司預(yù)計營業(yè)收入和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤可能與上年同期相比下降。

報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用分別為3,200.84萬元、3,624.00萬元、4,484.11萬元和1,831.00萬元，占營業(yè)收入比例分別為3.04%、3.14%、3.05%及3.23%。截至2022年6月30日，公司已擁有國家專利授權(quán)166項，其中發(fā)明專利59項。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-15,876.22萬元、12,702.68萬元、43.81萬元和-391.99萬元。

對此，宏業(yè)基表示，該流量凈額較低或為負(fù)數(shù)，主要原因系：第一，由于巖土工程行業(yè)的業(yè)主或總承包方的工程款支付進(jìn)度一般滯后于施工方的實際完工進(jìn)度，從而影響經(jīng)營性現(xiàn)金流入；第二，公司將部分應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓或?qū)⒉糠謶?yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款貼現(xiàn)或保理進(jìn)行融資。報告期各期末，公司銀行存款余額分別為9,855.35萬元、2,807.87萬元、7,094.98萬元和2,687.40萬元。隨著公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，項目開工總量增長，公司相應(yīng)需要投入更多流動資金，因而存在資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險，對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生較大不利影響。

2022年6月末，公司合同資產(chǎn)賬面價值為65,865.57萬元，占當(dāng)期流動資產(chǎn)總額的比例為40.00%；報告期各期末，公司應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)賬面價值分別為51,727.35萬元、53,515.06萬元、57,656.05萬元和46,274.14萬元，占當(dāng)期流動資產(chǎn)總額的比例分別為43.36%、39.13%、35.69%和28.10%；公司合同資產(chǎn)、應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)的占比較大。

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