時(shí)間 : 2023-01-12 09:47:42來源 : 樂居財(cái)經(jīng)
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樂居財(cái)經(jīng)張林霞1月12日，據(jù)上交所披露，廣州越秀集團(tuán)有限公司2016年公司債券(第一期)(品種一)2023年本息兌付及摘牌公告。
據(jù)悉，債券簡(jiǎn)稱為16廣越01，債券代碼為136193，發(fā)行總額為人民幣20億元，本期債券品種一期限為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率，本年度計(jì)息期限為2022年1月27日至2023年1月26日。
另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.58%,每手本期債券兌付本金為1000元，派發(fā)利息為35.8元（含稅）。債權(quán)登記日為2023年1月20日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息和剩余全部本金。本息兌付日為2023年1月30日，債券摘牌日為2023年1月30日。選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
關(guān)鍵詞： 債券票面利率 公司債券 債權(quán)登記
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