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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞12月1日，光大嘉寶(600622)發(fā)布關(guān)于2020年度第三期中期票據(jù)完成部分回售及本息兌付的公告。

據(jù)悉，光大嘉寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“發(fā)行人”）于2020年11月27日--11月30日發(fā)行了2020年度第三期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20光大嘉寶MTN003，債券代碼：102002218，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”），發(fā)行金額為人民幣4億元，發(fā)行利率為4.48%，發(fā)行期限為2+1年。

根據(jù)本期債券發(fā)行條款的有關(guān)約定，本期債券設(shè)有第2年末投資人回售選擇權(quán)，投資人有權(quán)在回售申請(qǐng)期間內(nèi)進(jìn)行回售登記，在本期債券的第2個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。根據(jù)上海清算所提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)，本期債券回售有效申報(bào)數(shù)量為人民幣3.7億元。

2022年12月1日，公司完成了本期債券的部分回售及本息兌付事項(xiàng)，本息兌付金額合計(jì)人民幣3.8792億元。本期債券未回售存續(xù)本金為人民幣3,000萬(wàn)元，到期日為2023年12月1日，票面利率調(diào)整為1.00%。

關(guān)鍵詞： 債券回售 中期票據(jù) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)